공모펀드

삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H)
펀드코드 K55105BJ8567

펀드현황
  • 기준일: 2024.12.20
기준가(KRW)
14,563.10
전일대비
56.88(0.39%)
수익률
올해
4.20%
1개월
1.69%
3개월
2.36%
1년
6.02%
3년
29.06%
5년
-30.90%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
커머더티
운용사
삼성운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.12.23
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.35 (평균이하)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
644억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
644억 (대형급)

이 투자신탁은 NYMEX(New York Mercantile Exchange, 뉴욕상업거래소)에서 거래되는 원자재선물 중에 서 WTI원유선물(NYMEX Light Crude Sweet Oil Futures, 이하 ‘WTI원유선물') 가격을 기초로 하는 S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 외화표시 자산에 투자함에 따라 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위하여 미달러화를 활용한 원화-달러화 환헷지 전략을 기본적으로 실시하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 해당 통화의 펀 더멘탈, 시장상황, 헤지수단 및 헤지대금의 규모 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위 험에 노출될 수 있습니다. 또한 이러한 외부 요건을 고려하여 운용역의 판단으로 환헤지 전략을 실시 하지 않을 수 있습니다. 기초지수 : S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return(USD) * 100%

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