공모펀드

삼성일본인덱스증권자투자신탁H[주식]S
펀드코드 K55105B77549

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.15
기준가(KRW)
2,366.51
전일대비
-7.28(-0.31%)
수익률
올해
17.66%
1개월
2.74%
3개월
12.69%
1년
39.91%
3년
37.70%
5년
82.61%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
일본주식
운용사
삼성운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.03.07
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.54 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
3억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
184억 (중형급)

가. 이 투자신탁은 그 신탁재산을 일본주식에 주로 투자하여 ‘Nikkei225지수’의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[주식]입니다. 나. 아울러 이 투자신탁은 외화 표시 자산에의 투자로 인해 발생하는 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 일본 엔화를 활용한 원화-엔화 환헷지 전략을 실시할 계획입니다. 그러나, 환헷지 수단인 통화관련 장내 또는 장외파생상품의 급격한 가격 변동 및 외환관련 파생시장 혼란 발생시 등에는 헷지 거래가 전액 또는 일부 실행되지 못할 수 있습니다. 아울러, 외환시장의 상황, 투자신탁의 규모, 해당 통화 거래의 기초 여건 및 환헤지 수단 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있으며, 또한 이러한 외부적인 요건을 고려하여 운용역의 판단으로 일정 기간 환위험에 노출될 수 있습니다.

  • BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
  • 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.