펀드닥터

펀드현황

기준일: 2025.05.23

기준가(KRW)

1,565.62

전일대비

12.21(0.79%)

수익률

올해: -8.57%
1개월: 8.32%
3개월: -7.47%

1년: -7.08%
3년: -4.84%
5년: 44.29%

제로인등급

3년
5년

제로인 평가유형 수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류: 베트남주식
운용사: 한국투자신탁운용
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2016.02.17

투자비용 투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 2.43 (평균이상)
순자산액 펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액: 24억
운용규모 동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분): 3,586억 (초대형급)

- 이 투자신탁은 외국 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제 94조 제2항 제4호 에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 모투자신탁의 목적 - 이 투자신탁은 외국 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 베트남 주식시장에 상장된 주식 등에 주로 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 자본이득을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

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한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)(C1) 펀드코드 K55101B79189

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