수익률(역내)

키움러시아익스플로러증권투자신탁 1[주식]A1
펀드코드 KR5206692018

펀드현황
  • 기준일: 2024.04.16
기준가(KRW)
703.37
전일대비
6.27(0.90%)
수익률
올해
10.93%
1개월
4.10%
3개월
3.12%
1년
27.02%
3년
1.51%
5년
15.08%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
러시아주식
운용사
키움투자운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2007.05.21
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.86
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
136억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
365억 (초대형급)

이 투자신탁은 본 신탁계약 제17조에서 정의된 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 합니다. 자산총액의 60%이상을 러시아 및 독립한 구소련 연방 공화국의 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다. * 비교지수: [MSCI Russia x 90%] + [KAP Call x 10%]

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