ETF

HANARO 코리아밸류업
펀드코드 KR7495750002

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
31,760
전일대비
-1,945   (-5.77%)
전일
33,705
거래량
944
거래대금
31
시가
33,090
고가(상한가 38,760)
33,090
저가(하한가 28,650)
31,670
펀드명
NH-AmundiHANARO코리아밸류업증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
코리아 밸류업 지수(TR)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
824
자산운용사
NH-Amundi자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2024.11.04
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2024.11.01
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.01
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 메리츠 , 우리투자 , 키움증권

이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 코리아 밸류업 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.