ETF

KODEX 미국배당다우존스
펀드코드 KR7489250001

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
13,140
전일대비
-45   (-0.34%)
전일
13,185
거래량
323,078
거래대금
4,246
시가
13,235
고가(상한가 15,160)
13,235
저가(하한가 11,210)
13,115
펀드명
삼성KODEX미국배당다우존스증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
5,839
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2024.08.13
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2024.08.09
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.01
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , 한화투자 , 삼성증권 , 동부증권 , 하이증권 , 에스지 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , BS증권

가. 이 투자신탁은 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(KRW기준, 환헤지 안함)”를 기초지 수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목 적으로 합니다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습 니다. 나. 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략 을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다.