ETF

ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브
펀드코드 KR7473440006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.06.24
기준가(KRW)
10,770
전일대비
   (%)
전일
10,770
거래량
2,813
거래대금
30
시가
10,770
고가(상한가 12,380)
10,770
저가(하한가 9,150)
10,765
펀드명
한국투자ACE11월만기자동연장회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
937
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2023.12.19
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2023.12.15
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.05
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 한국증권 , 대우증권 , 현대증권 , 삼성증권 , 키움증권

- 이 투자신탁은 국내 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하며, KIS자산평가가 산출ㆍ발표하는 “KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 만기자동연장 채권형 ETF로 사전에 투자신탁 편입자산의 만기월(매년 11월)을 지정하여 만기월 대상 채권으로 주된 포트폴리오를 구성하고, 편입자산의 만기도래 시점에 익년도 만기월(11월)에 맞춰 포트폴리오를 교체(리밸런싱)하는 것을 주된 투자전략으로 합니다.