ETF

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브
펀드코드 KR7461500001

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.06.12
기준가(KRW)
105,320
전일대비
430   (0.41%)
전일
104,890
거래량
22
거래대금
2
시가
105,200
고가(상한가 120,620)
105,320
저가(하한가 89,160)
105,150
펀드명
NH-AmundiHANARO종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
694
자산운용사
NH-Amundi자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2023.10.26
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2023.10.25
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.02
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 우리투자 , 키움증권

이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁의 비교지수인 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)는 신용등급 AA-이상의 국내 발행된 원화 채권을 대상으로 하는 종합채권지수입니다.