펀드닥터

ETF

KODEX TRF5050

펀드코드 KR7329660005

펀드현황

단위: 원, 주, 백만원
기준일: 2025.07.22

기준가(KRW)

16,625

전일대비

-45 (-0.27%)

전일: 16,670
거래량: 43,212
거래대금: 718

시가: 16,670
고가(상한가 19,170): 16,670
저가(하한가 14,170): 16,590

펀드명: 삼성KODEXTRF5050증권상장지수투자신탁[주식혼합-재간접형]
기초지수 해당 ETF에서 벤치마킹한 지수: FnGuide TRF 5050 지수
펀드형태: 수익증권형
순자산규모(억원): 865
자산운용사: 삼성자산운용
상장일 증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜: 2019.07.04
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2019.07.03
투자비용(%) 투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 0.17
회계기간: 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자 언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할: 신한투자 , 대우증권 , 유진증권 , SK증권 , 하이증권

이 투자신탁은 집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide社에서 산출ㆍ발표하는 FnGuide TRF 5050 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.