펀드닥터

펀드현황

단위: 원, 주, 백만원
기준일: 2025.05.20

기준가(KRW)

14,635

전일대비

200 (1.39%)

전일: 14,435
거래량: 2,100
거래대금: 31

시가: 14,590
고가(상한가 16,600): 14,645
저가(하한가 12,270): 14,590

펀드명: 한국투자ACE멕시코MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
기초지수 해당 ETF에서 벤치마킹한 지수: MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index
펀드형태: 수익증권형
순자산규모(억원): 131
자산운용사: 한국투자신탁운용
상장일 증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜: 2018.03.09
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2018.03.06
투자비용(%) 투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 0.50
회계기간: 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자 언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할: 우리투자 , 삼성증권

이 투자신탁은 장외파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하여 MSCI가 산출ㆍ발표하는 MSCI 멕시코 지수(MSCI MEXICO IMI 25/50 Price Return Index)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.

ACE 멕시코MSCI(합성) 펀드코드 KR7291130003

ACE 멕시코MSCI(합성)

펀드코드 KR7291130003