ETF

ACE 멕시코MSCI(합성)
펀드코드 KR7291130003

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.12.20
기준가(KRW)
12,115
전일대비
-200   (-1.62%)
전일
12,315
거래량
5,321
거래대금
65
시가
12,145
고가(상한가 14,160)
12,170
저가(하한가 10,470)
12,105
펀드명
한국투자ACE멕시코MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
112
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2018.03.09
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2018.03.06
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.50
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
우리투자 , 삼성증권

이 투자신탁은 장외파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하여 MSCI가 산출ㆍ발표하는 MSCI 멕시코 지수(MSCI MEXICO IMI 25/50 Price Return Index)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.