ETF

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브
펀드코드 KR7273130005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.12.20
기준가(KRW)
115,985
전일대비
-175   (-0.15%)
전일
116,160
거래량
79,425
거래대금
9,219
시가
116,215
고가(상한가 133,580)
116,340
저가(하한가 98,740)
115,850
펀드명
삼성KODEX종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KAP 한국종합채권지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
28,947
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2017.06.29
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2017.06.16
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.04
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
키움증권 , 이트레이 , 대우증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , SK증권 , 삼성증권

이 투자신탁은 우량 국내채권으로 포트폴리오를 구성하되, 주로 AA-등급 이상의 국채, 통안채, 공사채, 회사채, 금융채 등 국내 발행 채권 전체 섹터에 분산하여 투자하여 운용할 계획입니다.