펀드닥터

펀드현황

단위: 원, 주, 백만원
기준일: 2025.07.14

기준가(KRW)

8,535

전일대비

(%)

전일: 8,535
거래량: 0
거래대금: 0

시가: 0
고가(상한가 9,810): 0
저가(하한가 7,250): 0

펀드명: 한국투자ACE러시아MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
기초지수 해당 ETF에서 벤치마킹한 지수: MSCI Russia 25% Capped Price Return Index
펀드형태: 수익증권형
순자산규모(억원): 1
자산운용사: 한국투자신탁운용
상장일 증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜: 2017.03.21
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2017.03.16
투자비용(%) 투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 0.00
회계기간: 매년 1월 1일부터 12월 31일까지
유동성 공급자 언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할: 대우증권 , 메리츠 , 우리투자

이 투자신탁은 장외파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “MSCI 러시아 지수(시장가격지수, MSCI Russia 25% Capped Price return Index)”의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.

ACE 러시아MSCI(합성) 펀드코드 KR7265690008

ACE 러시아MSCI(합성)

펀드코드 KR7265690008