ETF

ACE 필리핀MSCI(합성)
펀드코드 KR7261920003

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.18
기준가(KRW)
13,465
전일대비
100   (0.75%)
전일
13,365
거래량
152
거래대금
2
시가
13,525
고가(상한가 15,360)
13,525
저가(하한가 11,360)
13,335
펀드명
한국투자ACE필리핀MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
MSCI Philippines IMI Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
54
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2016.12.28
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.12.23
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.50
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 우리투자

이 투자신탁은 장외파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 MSCI가 산출ㆍ발표하는 MSCI 필리핀 지수(MSCI Philippines IMI Price return Index)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합 니다.