ETF

KODEX WTI원유선물(H)
펀드코드 KR7261220008

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.12.20
기준가(KRW)
14,395
전일대비
-115   (-0.79%)
전일
14,510
거래량
24,706
거래대금
355
시가
14,405
고가(상한가 16,680)
14,405
저가(하한가 12,330)
14,335
펀드명
삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
S&P GSCI Crude Oil Index ER
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
644
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2016.12.27
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.12.23
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.35
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 한국증권 , 대우증권 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , HMC증권 , 동양증권 , SK증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 하이증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , BS증권

이 투자신탁은 NYMEX(New York Mercantile Exchange, 뉴욕상업거래소)에서 거래되는 원자재선물 중에 서 WTI원유선물(NYMEX Light Crude Sweet Oil Futures, 이하 ‘WTI원유선물') 가격을 기초로 하는 S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 외화표시 자산에 투자함에 따라 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위하여 미달러화를 활용한 원화-달러화 환헷지 전략을 기본적으로 실시하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 해당 통화의 펀 더멘탈, 시장상황, 헤지수단 및 헤지대금의 규모 등의 영향으로 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위 험에 노출될 수 있습니다. 또한 이러한 외부 요건을 고려하여 운용역의 판단으로 환헤지 전략을 실시 하지 않을 수 있습니다. 기초지수 : S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return(USD) * 100%