ETF

ACE 일본Nikkei225(H)
펀드코드 KR7238720007

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.07.15
기준가(KRW)
29,135
전일대비
50   (0.17%)
전일
29,085
거래량
4,856
거래대금
142
시가
29,165
고가(상한가 33,440)
29,245
저가(하한가 24,720)
29,100
펀드명
한국투자ACE일본Nikkei225증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
니케이225 지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
298
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2016.03.03
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.02.26
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.30
회계기간
매년 1월1일부터 12월31일까지(단, 최초회계기간은 최초 설정일로부터 2016.12.31까지)
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 한국증권 , 대우증권 , 현대증권 , 삼성증권

이 투자신탁은 해외주식 및 해외주식관련 파생상품을 법시행령제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 일본니혼게이자이가산출ㆍ발표하는 “니케이225 지수(Nikkei Stock Average Index, Nikkei225 Index)”를 기초지수로 하여 이 투자신탁수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 그러나,상기의 투자목적이 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.