ETF

KODEX 단기채권PLUS
펀드코드 KR7214980005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2023.06.08
기준가(KRW)
106,745
전일대비
50   (0.05%)
전일
106,695
거래량
10,941
거래대금
1,168
시가
106,740
고가(상한가 122,690)
106,745
저가(하한가 90,690)
106,740
펀드명
삼성KODEX단기채권PLUS증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KRW Cash PLUS 지수(총수익)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
12,565
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2015.03.03
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2015.03.02
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 2015년 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 메리츠 , 현대증권 , HMC증권 , 동양증권 , 삼성증권 , 키움증권 , 이트레이 , IBK증권

가. 이 투자신탁은 한국자산평가社가 산출하는 KRW Cash PLUS Index(총수익)(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 기초지수 : KRW Cash PLUS Index(총수익) 다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수의 산출 상황, 해당 자산의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄수 있는 운용 환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않은 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 기초지수로 변경할 수 있습니다.