ETF

KINDEX 합성-일본인버스(H)
펀드코드 KR7205720006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2021.07.30
기준가(KRW)
4,440
전일대비
70   (1.60%)
전일
4,370
거래량
13,477
거래대금
60
시가
4,410
고가(상한가 5,020)
4,480
저가(하한가 3,710)
4,410
펀드명
TOPIX
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
98
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2014.09.29
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2014.09.22
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.50
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2014년 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대신증권 , 대우증권 , 현대증권 , 키움증권

이 투자신탁은 장외파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “TOPIX 지수(시장가격지수, TOPIX Price Return Index)”의 일간변동률의 음(-)의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 시장가격지수에 주식 관련 배당금이 포함된 TOPIX 지수(총수익지수, TOPIX Total Return Index)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자할 예정입니다. 이에 따라 배당락이 발생하는 경우 동 투자신탁이 추종하는 TOPIX 지수(시장가격지수, TOPIX Price Return Index)의 일간성과와 투자신탁의 일간성과는 배당금만큼 음(-)의 성과 차이가 발생합니다. 당해 배당락에 따른 성과차이에 대한 자세한 설명은 “제2부 집합투자기구에 관한 사항 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조”를 참고하시기 바랍니다.