ETF

파워 국고채 ETF
펀드코드 KR7176710002

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2021.08.03
기준가(KRW)
100,300
전일대비
0   (0.00%)
전일
100,300
거래량
0
거래대금
0
시가
0
고가(상한가 115,340)
0
저가(하한가 85,260)
0
펀드명
KTB INDEX(시장가격)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
60
자산운용사
교보악사자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2013.05.22
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2013.05.10
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 6월, 12월의 투자신탁분배금의 지급기준일 제2영업일 전일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권

이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KTBINDEX 시장가격지수 (Korea Treasury Bond Index GrossPrice Index)”를 기초지수로 하여 보수차감후 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.