ETF

KODEX 단기채권
펀드코드 KR7153130000

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.02.26
기준가(KRW)
108,810
전일대비
20   (0.02%)
전일
108,790
거래량
7,607
거래대금
828
시가
108,810
고가(상한가 125,100)
108,815
저가(하한가 92,470)
108,795
펀드명
삼성KODEX단기채권증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KRW Cash Index(총수익)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
6,045
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2012.02.22
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2012.02.21
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
교보증권 , 한국증권 , 대우증권 , 메리츠 , HMC증권 , 동양증권 , 삼성증권 , 키움증권 , 이트레이 , IBK증권 , KTB증권

가. 이 투자신탁은 잔존만기 1개월 이상 1년 이하의 국고채와 통화안정증권 30종목을 지수 구성 종목으로 하는 KRW Cash Index(총수익)(이하“기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 하는 증권상장지수투자신탁[채권]입니다. 나. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수의 산출 상황, 해당 자산의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용 환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않은 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 기초지수로 변경할 수 있습니다.