ETF

ACE 삼성그룹동일가중
펀드코드 KR7131890006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.12.20
기준가(KRW)
16,605
전일대비
-175   (-1.04%)
전일
16,780
거래량
58
거래대금
1
시가
16,735
고가(상한가 19,290)
16,735
저가(하한가 14,260)
16,605
펀드명
한국투자ACE삼성그룹주동일가중증권상장지수투자신탁(주식)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
MKF SAMs EW Index
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
50
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2010.09.17
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2010.09.16
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 한국증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , 하이증권

이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 주식회사 에프앤가이드가 산출·공표하는 “MKF SAMs EW 지수 (Maekyung FnGuide SAMs Equal Weighted Index)”의 수익률을 추적하도록 주식에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신 탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 “MKF SAMs EW 지수(Maekyung FnGuide SAMs Equal Weighted Index)”의 변동률과 유사하도록 신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.