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펀드현황

단위: 원, 주, 백만원
기준일: 2025.05.21

기준가(KRW)

102,865

전일대비

5 (0.00%)

전일: 102,860
거래량: 1,323
거래대금: 136

시가: 102,860
고가(상한가 118,280): 102,870
저가(하한가 87,430): 102,860

펀드명: 키움KIWOOM단기자금증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수 해당 ETF에서 벤치마킹한 지수: MK 머니마켓 지수(총수익)
펀드형태: 수익증권형
순자산규모(억원): 1,056
자산운용사: 키움투자자산운용
상장일 증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜: 2010.07.29
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2010.07.28
투자비용(%) 투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 0.05
회계기간: 매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자 언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할: 한국증권 , 대우증권 , 메리츠 , 현대증권 , HMC증권 , 동부증권 , 키움증권 , IBK증권 , BS증권

- 이 투자신탁은 법 시행령 제246조제1호에 해당하는 시장 또는 법 시행령 제179조, 제180조 및 제185조에 따라 거래가 이루어지는 장외채권시장에서 거래되는 집합투자규약 제17조에서 정의된 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 기초지수를 지수산출기관인 KIS 채권평가가 제공하는 “MK 머니마켓지수(총수익지수)”로 하여, 기초지수인 “MK 머니마켓 지수(총수익지수)”에 편입된 채권 등에 투자하는 증권상장지수투자신탁입니다. * 비교지수: MK 머니마켓 지수(총수익지수) × 100%

KOSEF 단기자금 펀드코드 KR7130730005

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