ETF

KOSEF 단기자금
펀드코드 KR7130730005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.12.20
기준가(KRW)
104,940
전일대비
15   (0.01%)
전일
104,925
거래량
4,555
거래대금
478
시가
104,930
고가(상한가 120,660)
104,940
저가(하한가 89,190)
104,925
펀드명
키움KOSEF단기자금증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
MK 머니마켓 지수(총수익)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
1,054
자산운용사
키움투자자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2010.07.29
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2010.07.28
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.05
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대우증권 , 메리츠 , 현대증권 , HMC증권 , 동부증권 , 키움증권 , IBK증권 , BS증권

- 이 투자신탁은 법 시행령 제246조제1호에 해당하는 시장 또는 법 시행령 제179조, 제180조 및 제185조에 따라 거래가 이루어지는 장외채권시장에서 거래되는 집합투자규약 제17조에서 정의된 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 기초지수를 지수산출기관인 KIS 채권평가가 제공하는 “MK 머니마켓지수(총수익지수)”로 하여, 기초지수인 “MK 머니마켓 지수(총수익지수)”에 편입된 채권 등에 투자하는 증권상장지수투자신탁입니다. * 비교지수: MK 머니마켓 지수(총수익지수) × 100%