ETF

KOSEF %EA%B5%AD%EA%B3%A0%EC%B1%84
펀드코드 KR7114470008

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.19
기준가(KRW)
108,820
전일대비
-160   (-0.15%)
전일
108,980
거래량
1,251
거래대금
136
시가
108,895
고가(상한가 125,320)
108,920
저가(하한가 92,630)
108,820
펀드명
키움KOSEF국고채상장지수증권투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KTB INDEX(시장가격)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
163
자산운용사
키움투자자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2009.07.31
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.07.28
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.05
회계기간
매년 6월, 12월의 분배금 지급기준일 제2영업일 전일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대우증권 , 메리츠 , 키움증권 , IBK증권

- 이 투자신탁은 법 시행령 제246조제1호에 해당하는 시장 또는 법 시행령 제179조, 제180조 및 제185조에 따라 거래가 이루어지는 장외채권시장에서 거래되는 집합투자규약 제17조에서 정의된 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동율을 지수의 변동율과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 추적대상지수를 지수산출기관인 한국거래소가 제공하는 KTBINDEX(시장가격 지수를 뜻합니다)로 하여, 추적대상지수인 KTBINDEX에 편입된 채권 등에 중장기 투자하는 상장지수증권투자신탁입니다.