ETF

KINDEX 국고채
펀드코드 KR7114460009

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2021.07.30
기준가(KRW)
106,685
전일대비
65   (0.06%)
전일
106,620
거래량
324
거래대금
35
시가
106,640
고가(상한가 122,610)
106,690
저가(하한가 90,630)
106,640
펀드명
KTB INDEX(시장가격)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
416
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2009.07.31
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.07.30
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 6월, 12월의 분배금 지급기준일 제2영업일 전일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 동부증권

이 투자신탁은 국채증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 한국거래소가 발표하는 “KTBINDEX 시장가격지수(Korea Treasury Bond Index Gross Price Index)”의 수익률을 추적하도록 국고채에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 KTBINDEX 시장가격지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.