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ETF

ACE 삼성그룹섹터가중
펀드코드 KR7108450008

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2025.12.05
기준가(KRW)
전일대비
   (%)
전일
거래량
거래대금
시가
고가(상한가 )
저가(하한가 )
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펀드명
한국투자ACE삼성그룹주SW 증권상장지수투자신탁(주식)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
MKF SAMs SW
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
630
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2009.02.03
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.01.23
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할

이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 주식회사 에프앤가이드가 산출·공표하는 “MKF SAMs SW 지수 (Maekyung FnGuide SAMs Sector Weighted Index)”의 수익률을 추적하도록 주식에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 “MKF SAMs SW 지수(Maekyung FnGuide SAMs Sector Weighted Index)”의 변동률과 유사하도록 신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.