ETF

ACE 삼성그룹섹터가중
펀드코드 KR7108450008

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2023.09.22
기준가(KRW)
14,940
전일대비
-60   (-0.40%)
전일
15,000
거래량
4,024
거래대금
60
시가
14,865
고가(상한가 17,250)
14,975
저가(하한가 12,750)
14,865
펀드명
한국투자ACE삼성그룹주SW 증권상장지수투자신탁(주식)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
MKF SAMs SW
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
450
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2009.02.03
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2009.01.23
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , HMC증권 , 키움증권 , KTB증권

이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 주식회사 에프앤가이드가 산출·공표하는 “MKF SAMs SW 지수 (Maekyung FnGuide SAMs Sector Weighted Index)”의 수익률을 추적하도록 주식에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 “MKF SAMs SW 지수(Maekyung FnGuide SAMs Sector Weighted Index)”의 변동률과 유사하도록 신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.