ETF

KODEX 일본TOPIX100
펀드코드 KR7101280006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.15
기준가(KRW)
21,380
전일대비
20   (0.09%)
전일
21,360
거래량
14,097
거래대금
301
시가
21,340
고가(상한가 24,560)
21,475
저가(하한가 18,160)
21,195
펀드명
삼성KODEX일본TOPIX100증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
TOPIX100
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
406
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2008.02.20
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2008.02.19
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.19
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 유진증권 , SK증권 , 키움증권

가. 이 투자신탁은 TOPIX100(“Tokyo Stock Price Index 100”이며, 이하 “추적대상지수”라 한다. 원화환산기준)를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 나. 이 투자신탁은 해외 증권시장에 상장된 해외주식등에 주로 투자하는 상품으로서 이 투자신탁의 수익자는 그 해외주식등에 직접 투자하는 위험을 부담할 수 있으며, 해외주식등은 다양한 경제 변수 및 주식 등을 발행한 기업의 경영상황 등에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 또한 이 투자신탁은 해외주식 등의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이 므로 이 투자신탁 수익증권에 투자하는 수익자는 환율변동위험에 노출됩니다. 다. 추적대상지수 : Tokyo Stock Price Index 100 (KRW) 라. 다만, 집합투자업자는 이 추적대상지수가 추적대상지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 추적대상지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 추적대상지수로서 적합하지 않는 상황이