ETF

ACE K방산TOP5
펀드코드 KR70216Z0003

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
9,045
전일대비
-115   (-1.26%)
전일
9,160
거래량
527,566
거래대금
4,829
시가
9,180
고가(상한가 10,530)
9,500
저가(하한가 7,790)
8,915
펀드명
한국투자ACEK방산TOP5+증권상장지수투자신탁(주식)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KRX K-AI 방산TOP5+ 지수
펀드형태
-
순자산규모(억원)
169
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2026.07.07
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2026.07.06
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.45
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 다만 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , 키움증권 , IBK증권

이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하 며 한국거래소가 산출·발표하는 “KRX K-AI 방산TOP5+ 지수(시장가격)”을 기초지수로 하여 이 투자 신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 함을 목적으로 합니다.