ETF

KODEX 주주환원고배당주
펀드코드 KR70153K0005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.06.24
기준가(KRW)
11,190
전일대비
-145   (-1.28%)
전일
11,335
거래량
561,452
거래대금
6,258
시가
11,400
고가(상한가 13,030)
11,420
저가(하한가 9,630)
10,500
펀드명
삼성KODEX주주환원고배당주증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Akros 주주환원 고배당 지수 (Price Return)
펀드형태
-
순자산규모(억원)
1,575
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2026.01.20
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2026.01.19
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.33
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , 한화투자 , HMC증권 , 동양증권 , 하이증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , BS증권

이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, Akros Technologies, Inc.에서 산출·발표하는 'Akros 주주환원 고배당 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. *Akros 주주환원 고배당 지수: 국내 기업 중 주주환원수익률이 높은 종목으로 구성된 지수 이 투자신탁은 "전년대비 현금 배당이 감소하지 않은 기업 중 배당성향이 40% 이상이거나 배당성향이 25% 이상이면서 현금 배당이 전년도 대비 10% 이상 증가" 하는 기업에 주로 투자하는 투자신탁입니다. 다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 기초지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다.