ETF

RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜
펀드코드 KR70138T0006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
9,840
전일대비
-130   (-1.30%)
전일
9,970
거래량
28,064
거래대금
277
시가
9,970
고가(상한가 11,460)
9,970
저가(하한가 8,470)
9,830
펀드명
KBRISE미국S&P500데일리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index
펀드형태
-
순자산규모(억원)
320
자산운용사
KB자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2025.12.23
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2025.12.19
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.25
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 메리츠 , 현대증권 , 삼성증권 , 키움증권

가. 이 투자신탁은 해외 상장주식을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, S&P Dow Jones Indices, LLC가 산출발표하는 ‘S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index(Total Return)의 원화환산지수(환헤지 안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 또한 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. 나. 이 투자신탁은 기초자산을 매수하고 매수한 기초자산 관련 콜옵션을 매도(포트폴리오 명목금액의 10% 수준)하는 커버드콜 전략의 집합투자기구입니다.