ETF

HK 머니마켓액티브
펀드코드 KR70113P0009

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
102,075
전일대비
5   (0.00%)
전일
102,070
거래량
19
거래대금
2
시가
102,075
고가(상한가 117,380)
102,075
저가(하한가 86,760)
102,075
펀드명
흥국HK머니마켓액티브증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KAP 머니마켓 지수(총수익)
펀드형태
-
순자산규모(억원)
529
자산운용사
흥국자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2025.09.30
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2025.09.29
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.04
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
메리츠 , 현대증권

이 투자신탁은 국내 채권등을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, KAP자산평가에서 산출 및 발표하는 KAP 머니마켓 지수(총수익)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용함을 목적으로 합니다.