ETF

HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브
펀드코드 KR70091M0008

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
10,125
전일대비
5   (0.05%)
전일
10,120
거래량
7,954
거래대금
81
시가
10,125
고가(상한가 11,630)
10,125
저가(하한가 8,600)
10,125
펀드명
NH-AmundiHANARO27-06회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KIS 회사채(AA-이상)2706만기형지수(총수익)
펀드형태
-
순자산규모(억원)
1,053
자산운용사
NH-Amundi자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2025.08.26
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2025.08.25
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.02
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 키움증권 , 이트레이

이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며,‘KIS 회사채(AA-이상) 2706만기형 지수(총수익지수)’를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.