ETF

KODEX 금액티브
펀드코드 KR70064K0003

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.24
기준가(KRW)
12,360
전일대비
-290   (-2.29%)
전일
12,650
거래량
38,381
거래대금
475
시가
12,500
고가(상한가 14,540)
12,505
저가(하한가 10,750)
12,315
펀드명
삼성KODEX금액티브특별자산상장지수투자신탁[금-파생재간접형]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Bloomberg Gold Spot NY 4pm USD Index
펀드형태
-
순자산규모(억원)
1,542
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2025.06.17
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2025.06.13
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.30
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
교보증권 , 한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 유진증권 , 현대증권 , HMC증권 , SK증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 하이증권 , 키움증권 , 하나대투 , BS증권

이 투자신탁은 런던귀금속협회(LBMA)의 규정에 따른 금(金)현물을 대상으로 Bloomberg Index Services Limited에서 산출·발표하는 Bloomberg Gold Spot NY 4PM USD 지수(KRW, 환헤지 안함)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용할 계획이며, 신탁재산의 60% 이상을 금(金)현물 및 금 관련 집합투자증권, 파생상품, 파생결합증권에 투자하여 비교지수 대비 초과 수익을 추구합니다. 다만, 집합투자업자는 이 비교지수가 지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기 타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 비교지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 비교지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습 니다.