ETF

KODEX 미국머니마켓액티브
펀드코드 KR70048J0007

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.21
기준가(KRW)
14,740
전일대비
-55   (-0.37%)
전일
14,795
거래량
506,571
거래대금
7,482
시가
14,775
고가(상한가 17,010)
14,815
저가(하한가 12,580)
14,720
펀드명
삼성KODEX미국머니마켓액티브증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KAP 미국 머니마켓 지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
7,631
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2025.05.13
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2025.05.09
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.05
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
교보증권 , 한국증권 , 대신증권 , 대우증권 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , HMC증권 , 동양증권 , SK증권 , 삼성증권 , 동부증권 , 하이증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이

가. 이 투자신탁은 해외채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가사가 발표하는 'KAP 미국 머니마켓 지수(KRW,환헤지안함)'를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 다만, 집합투자업자는 이 비교지수가 지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 비교지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 비교지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다. 나. ※ 이 투자신탁은 액티브 ETF로 비교지수를 구성하는 종목 외에도 규약에 정해진 투자대상에 투자할 수 있으며 이에 따라 비교지수 구성 종목의 신용평가등급보다 낮은 등급의 자산을 편입할 수 있습니다. 다. 이 투자신탁은 해외투자로 인한 환율변동 위험에 대해 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등