ETF

1Q 미국S&P500
펀드코드 KR70026S0002

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.07.21
기준가(KRW)
13,345
전일대비
-15   (-0.11%)
전일
13,360
거래량
198,700
거래대금
2,652
시가
13,310
고가(상한가 15,360)
13,380
저가(하한가 11,360)
13,295
펀드명
하나1Q미국S&P500증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
S&P 500
펀드형태
-
순자산규모(억원)
3,206
자산운용사
하나자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2025.03.18
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2025.03.14
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.01
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대우증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , 동부증권 , 하이증권 , 키움증권 , 하나대투 , 이트레이 , BS증권

이 투자신탁은 해외 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, S&P Dow Jones Indices LLC(이하 ‘S&P’)에서 산출 및 발표하는 ' S&P 500 Price Return Index(원화환산)'를 기초지 수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁자산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.