ETF

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브
펀드코드 KR70000Y0004

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2026.06.12
기준가(KRW)
101,185
전일대비
-25   (-0.02%)
전일
101,210
거래량
17
거래대금
2
시가
101,155
고가(상한가 116,390)
101,185
저가(하한가 86,030)
101,155
펀드명
흥국HK26-12회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상)
펀드형태
-
순자산규모(억원)
1,224
자산운용사
흥국자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2024.12.24
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2024.12.23
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.06
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 키움증권

이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.