공모펀드

한국투자ANKOR유전해외자원개발특별자산투자회사 1[지분증권]
펀드코드 KRM101A74850

펀드현황
  • 기준일: 2022.10.07
기준가(KRW)
1,465.78
전일대비
7.55(0.52%)
수익률
올해
28.03%
1개월
-0.51%
3개월
-0.30%
1년
24.86%
3년
52.91%
5년
60.21%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
글로벌실물자산
운용사
한국운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2012.02.02
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.85 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
1,026억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
1,026억 (초대형급)

이 투자회사는 해외자원개발전담회사의 지분을 주된 투자대상자산으로 투자ㆍ운용하여 그 수익을 주주에게 분배하는 것을 목적으로 합니다. 이러한 "해외자원개발사업"은 원유매장량과 생산량, 국제원유가격, 천연가스가격, 환율변동 등 다양한 변수와 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있으며, 본 투자회사의 주주는 직접 "해외자원개발사업"에 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있습니다. 본 투자회사는 매 결산기마다 주주에게 이익초과분배금의 형태로 투자원금을 분할하여 지급할 예정입니다.

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