공모펀드

iM에셋월드광업주증권자투자신탁(주식-재간접형)(UH)(A)
펀드코드 KR5366866030

펀드현황
  • 기준일: 2024.12.27
기준가(KRW)
971.18
전일대비
5.31(0.55%)
수익률
올해
0.38%
1개월
-5.35%
3개월
-6.41%
1년
0.85%
3년
12.15%
5년
75.38%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
기초소재섹터
운용사
iM에셋운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2008.09.24
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
2.56 (평균수준)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
31억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
102억 (초소형급)

이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로서 국내외 주식에 주로 투자하는 집합투자증권에 주로 투자하는 모자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하는 재간접투자신탁입니다. 이 투자신탁은 특히 자산총액의 최대 100%까지 블랙록 글로벌 펀드에 속한 하위펀드인 BGF월드광업주펀드의 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 또한 이 투자신탁은 원달러 환헤지를 실시하지 아니합니다. 자산운용회사는 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실행하지 아니할 계획이므로 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출됩니다.

  • BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
  • 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.