공모펀드

피델리티인디아증권자투자신탁(주식)종류A
펀드코드 KR5235697145

펀드현황
  • 기준일: 2022.09.27
기준가(KRW)
2,015.28
전일대비
-19.52(-0.96%)
수익률
올해
3.10%
1개월
4.21%
3개월
17.72%
1년
-0.62%
3년
57.38%
5년
75.69%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
인도주식
운용사
피델리티운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2007.05.31
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
3.06 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
257억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
1,013억 (대형급)

가. 당해 투자신탁의 투자목적 이 투자신탁은 인도에 상장된 인도 기업 주식 및 인도로부터 상당한 수익을 얻고 있는 해외 기업들의 주식(이하 “인도 관련 주식”)에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며, 또한 모투자신탁은 투자신탁 자산을 인도 관련 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다. 그러나 이투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 점을 유의하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다. 나. 모투자신탁의 투자목적 모투자신탁은 인도 관련 주식에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다.모투자신탁은 투자신탁 자산을 인도 관련 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다. 모투자신탁은 인도 관련 주식에 주로 투자하기 때문에 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동할 수 있으며,집합투자업자는 외화자산의 가격변동 위험을 헤지하지 않습니다.

  • BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
  • 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.