공모펀드

하나UBS클래스원특별자산투자신탁 3 ClassC1
펀드코드 KR5102725151

펀드현황
  • 기준일: 2021.06.17
기준가(KRW)
483.63
전일대비
-1.71(-0.35%)
수익률
올해
89.90%
1개월
-0.16%
3개월
89.65%
1년
92.31%
3년
1,018.25%
5년
138.22%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
부동산대출채권
운용사
하나UBS
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2007.08.14
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.03
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
97억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
362억 (초소형급)

- 신탁재산의 대부분을 서울특별시 양재동 유통복합센터 개발사업을 추진하는 시행사인 ㈜파이랜드에 대한 Project Financing 대출채권에 투자하여 수익을 추구하도록 구조화된 펀드이며, 매6개월 단위로 수익금을 투자자에게 분배하여 운용합니다. - 다만, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. ※ 시행사의 채무불이행과 기존 시공사의 기업회생절차 및 워크아웃 등으로 당초 투자계획에 따른 대출채권 회수가 어려워져 투자계획이 많이 변경되었습니다. ※ ㈜파이랜드 및 ㈜파이랜드의 기존주주의 소송제기, 시행사의 파산 및 신규 시공사와의 도급계약 미체결 등으로 인해 본 투자설명서상 투자목적 및 투자계획은 달성되기 어려울 수 있습니다.

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