공모펀드

유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁UH[주식]_ClassC
펀드코드 K55307D05951

펀드현황
  • 기준일: 2024.12.26
기준가(KRW)
2,833.12
전일대비
84.49(3.07%)
수익률
올해
30.48%
1개월
6.27%
3개월
8.53%
1년
31.68%
3년
49.21%
5년
없음
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
정보기술섹터
운용사
유리운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2020.02.05
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.66 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
70억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
3,645억 (대형급)

[모투자신탁 투자목적] 이 투자신탁은 ‘필라델피아 반도체지수(Sox Index)’의 수익률 추종을 위하여 외국 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. [자투자신탁 투자목적] 이 투자신탁은 ‘필라델피아 반도체지수(Sox Index)’의 수익률 추종을 위하여 외국 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

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