펀드닥터

펀드현황

기준일: 2025.07.18

기준가(KRW)

1,365.99

전일대비

7.38(0.54%)

수익률

올해: -2.86%
1개월: 2.59%
3개월: -0.80%

1년: 5.30%
3년: 19.13%
5년: 29.49%

제로인등급

3년
5년

제로인 평가유형 수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류: 글로벌채권
운용사: 미래에셋운용
설정일 펀드가 최초로 만들어진 날짜: 2018.08.08

투자비용 투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가: 0.24 (평균이하)
순자산액 펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액: 0억
운용규모 동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분): 1,394억 (대형급)

[자투자신탁의 투자목적] 이 투자신탁은 채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 이자수익 등의 투자 수익을 추구합니다. [모투자신탁의 투자목적] 1. 미래에셋미국달러우량회사채증권모투자신탁(채권) 이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 2. 미래에셋달러단기자금증권모투자신탁(USD)(채권) 이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 이자수익 등의 수익을 추구합니다.

BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.

미래에셋미국달러채권증권자투자신탁 1(UH)(채권)종류F 펀드코드 K55301CC9852

미래에셋미국달러채권증권자투자신탁 1(UH)(채권)종류F

펀드코드 K55301CC9852