공모펀드

에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형]종류A
펀드코드 K55244C54535

펀드현황
  • 기준일: 2021.12.03
기준가(KRW)
1,844.81
전일대비
-3.78(-0.20%)
수익률
올해
없음
1개월
0.00
3개월
없음
1년
없음
3년
없음
5년
없음
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
일반주식혼합
운용사
에셋원자산운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2018.04.05
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
2.14 (평균이상)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
1,337억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
2,075억 (대형급)

이 집합투자기구는 국내주식(공모주 포함) 및 주식관련장내파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상하며 나머지 자산을 국내채권 및 유동성 자산에 투자하여 자본차익 및 이자소득에 따른 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다. 또한 이 투자신탁은 조세특례제한법 제16조제1항제2호및 동법 시행령 제14조제1항제3호 등에 따른 벤처기업투자신탁으로서 벤처기업(비상장 포함) 신주(벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조제2항에 따른 투자 ‘이하 벤처기업 신주’라 함), 벤처기업 또는 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 경과하지 않은 코스닥상장 중소. 중견기업의 신주 및 구주에 신탁재산의 50% 이상을 투자하여 공모주 우선배정을 통해서 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.

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