공모펀드

KBRISE미국S&P500증권상장지수투자신탁(주식)
펀드코드 K55223DG4176

펀드현황
  • 기준일: 2024.11.22
기준가(KRW)
18,011.84
전일대비
86.94(0.49%)
수익률
올해
35.36%
1개월
2.60%
3개월
10.78%
1년
42.42%
3년
52.94%
5년
없음
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
북미주식
운용사
KB운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2021.04.07
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.01 (평균이하)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
5,998억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
5,998억 (초대형급)

이 투자신탁은 미국 상장주식을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및발표하는 S&P500 지수의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 또한이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.

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