공모펀드

삼성KODEX미국반도체MV증권상장지수투자신탁[주식]
펀드코드 K55105DJ0265

펀드현황
  • 기준일: 2024.11.22
기준가(KRW)
23,199.88
전일대비
-42.07(-0.18%)
수익률
올해
49.51%
1개월
-1.99%
3개월
2.37%
1년
60.37%
3년
88.86%
5년
없음
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
정보기술섹터
운용사
삼성운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2021.06.28
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.09 (평균이하)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
5,417억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
5,417억 (대형급)

이 투자신탁은 미국거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 미국거래소에 상장된 반도체 기업을 대상으로, MV Index Solutions가 산출·발표하는 MVIS US Listed Semiconductor25 Index(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.다만, 집합투자업자는 이 기초지수가 지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 기초지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 기초지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 관련된 다른 지수로 변경할 수 있습니다.

  • BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
  • 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.