공모펀드

삼성KODEX미국S&P500에너지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성)
펀드코드 K55105B19418

펀드현황
  • 기준일: 2024.10.04
기준가(KRW)
13,838.93
전일대비
518.30(3.89%)
수익률
올해
7.69%
1개월
-2.55%
3개월
-6.48%
1년
-2.52%
3년
90.33%
5년
76.00%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
에너지섹터
운용사
삼성운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2015.04.27
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.25 (평균이하)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
504억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
504억 (소형급)

이 투자신탁은 S&P Select Sector Energy Index(KRW 기준, 환헷지 안함, 이하“기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.

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