공모펀드

한국투자ACE일본Nikkei225증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H)
펀드코드 K55101BA8230

펀드현황
  • 기준일: 2024.12.20
기준가(KRW)
27,697.04
전일대비
-192.85(-0.69%)
수익률
올해
18.68%
1개월
2.68%
3개월
8.77%
1년
22.06%
3년
44.62%
5년
76.18%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
일본주식
운용사
한국투자신탁운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2016.02.26
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.30 (평균이하)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
222억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
222억 (중형급)

이 투자신탁은 해외주식 및 해외주식관련 파생상품을 법시행령제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 일본니혼게이자이가산출ㆍ발표하는 “니케이225 지수(Nikkei Stock Average Index, Nikkei225 Index)”를 기초지수로 하여 이 투자신탁수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 그러나,상기의 투자목적이 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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