ETF

KODEX TRF3070
펀드코드 KR7329650006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.15
기준가(KRW)
12,355
전일대비
-5   (-0.04%)
전일
12,360
거래량
38,867
거래대금
480
시가
12,370
고가(상한가 14,210)
12,385
저가(하한가 10,510)
12,340
펀드명
삼성KODEXTRF3070증권상장지수투자신탁[채권혼합]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
FnGuide TRF 3070 지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
1,566
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2019.07.04
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2019.07.03
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.24
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 대우증권 , 유진증권 , SK증권

이 투자신탁은 집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide社에서 산출ㆍ발표하는 FnGuide TRF 3070 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.