ETF

KODEX 배당가치
펀드코드 KR7325020006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2020.04.03
기준가(KRW)
7,840
전일대비
-10   (-0.13%)
전일
7,850
거래량
2,613
거래대금
20
시가
7,850
고가(상한가 9,020)
7,850
저가(하한가 6,670)
7,705
펀드명
FnGuide SLV배당가치형 지수
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
1,137
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2019.05.31
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2019.05.30
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.30
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , 하이증권 , 키움증권

이 투자신탁은 FnGuide社에서 산출·발표하는 FnGuide SLV배당가치형 지수 (이하 "기초지수"라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그운용목적으로 합니다.