ETF

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펀드코드 KR7316300003

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.23
기준가(KRW)
11,650
전일대비
50   (0.43%)
전일
11,600
거래량
155
거래대금
2
시가
11,610
고가(상한가 13,340)
11,700
저가(하한가 9,860)
11,580
펀드명
한국투자ACE싱가포르리츠부동산상장지수투자신탁(재간접형)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index(PR)
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
58
자산운용사
한국투자신탁운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2019.01.29
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2019.01.24
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.40
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 우리투자 , 삼성증권

이 투자신탁은 부동산과 관련된 외국 집합투자기구의 집합투자증권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 모닝스타(Morningstar Inc.)가 산출ㆍ발표하는 “Morningstar Singapore REIT Yield Focus Price Return Index”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.