ETF

KODEX %EC%A2%85%ED%95%A9%EC%B1%84%EA%B6%8C%28AA-%EC%9D%B4%EC%83%81%29%EC%95%A1%ED%8B%B0%EB%B8%8C
펀드코드 KR7273130005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2024.04.19
기준가(KRW)
109,425
전일대비
-300   (-0.27%)
전일
109,725
거래량
8,607
거래대금
942
시가
109,390
고가(상한가 126,180)
109,700
저가(하한가 93,270)
109,295
펀드명
삼성KODEX종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
KAP 한국종합채권지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
28,286
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2017.06.29
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2017.06.16
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.04
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
대우증권 , 현대증권 , SK증권 , 삼성증권 , 키움증권

이 투자신탁은 우량 국내채권으로 포트폴리오를 구성하되, 주로 AA-등급 이상의 국채, 통안채, 공사채, 회사채, 금융채 등 국내 발행 채권 전체 섹터에 분산하여 투자하여 운용할 계획입니다.