ETF

KODEX S&P글로벌인프라(합성)
펀드코드 KR7269420006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2021.04.21
기준가(KRW)
11,520
전일대비
-80   (-0.69%)
전일
11,600
거래량
3,510
거래대금
40
시가
11,600
고가(상한가 13,340)
11,600
저가(하한가 9,860)
11,505
펀드명
S&P Global Infrastructure Index
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
121
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2017.05.16
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2017.05.15
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.26
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 대우증권 , 우리투자

이 투자신탁은 S&P Global Infrastructure Index(KRW 기준, 환헷지 안함, 이하“기초지수”라 한다)를 기초 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목 적으로 합니다.